“华天成杯”第18届慧聪暖通产业大会暨供应链百强与省级十强暖商峰会

志高控股(00449)2011年上半年报告摘要

慧聪暖通与舒适家居网 2012-02-20 17:07 来源:慧聪空调制冷网

慧聪空调制冷网志高控股(00449)2011年上半年报告摘要

简明综合财务状况表

于2011年6月30日

2011年

2010年

6月30日

12月31日

附註

人民幣千元

人民幣千元

(未經審核)

(經審核)

非流動資產

物業、廠房及設備

9

603,125

507,430

土地使用權

233,551

236,377

無形資產

2,014

2,199

預付租賃款項

132,657

133,391

收購物業、廠房及設備的按金

61,897

73,293

遞延稅項資產

12,686

11,219

1,045,930

963,909

流動資產

存貨

10

3,353,995

2,823,809

貿易及其他應收款

11

3,207,964

2,379,975

土地使用權

5,540

5,525

預付租賃款項

6,470

6,457

可收回稅項

8,202

8,202

衍生金融工具

20,487

22,887

已抵押銀行存款

990,078

951,490

銀行結餘及現金

686,519

495,439

8,279,255

6,693,784

流動負債

貿易及其他應付款

12

4,634,919

3,695,474

保修撥備

41,427

36,598

應付稅項

85,884

77,458

衍生金融工具

447

3,190

認股權證

13

87,274

與附有追索權貼現票據有關之借款

14

113,008

72,272

短期銀行貸款

15

1,529,284

1,192,731

6,492,243

5,077,723

流動資產淨額

1,787,012

1,616,061

總資產減流動負債

2,832,942

2,579,970

截至6月30日止六個月

2011年

2010年

附註

人民幣千元

人民幣千元

(未經審核)

(未經審核)

營業額

3

5,446

4,664,113

銷貨成本

(4,877,998)

(4,425,369)

毛利

651,448

238,744

高節能產品政府補助

4

151,328

596,094

其他收入

26,037

28,234

銷售及分銷成本

-股本結算股份付款

(1,866)

(26,434)

-其他銷售及分銷成本

(415,630)

(297,538)

行政開支

-股本結算股份付款

(5,813)

(57,409)

-其他行政開支

(178,048)

(136,057)

研究及開發成本

(16,756)

(6,501)

其他開支

(438)

(12,020)

其他收益及虧損

(14,539)

(4,842)

衍生金融工具公平值變動的淨收益

19,526

15,040

認股權證公平值變動的虧損

15

(137,644)

須於五年內悉數償還的銀行借款利息

(73,059)

(49,178)

除稅前溢利

5

4,546

288,133

稅項

6

(17,859)

(9,859)

期內(虧損)溢利及期內全面(開支)收益總額

(13,313)

278,274

下列人士應佔期內(虧損)溢利及期內

全面(開支)收益總額

-本公司擁有人

(10,898)

278,274

-非控股權益

(2,415)

(13,274

(重置)

每股(虧損)盈利

8

-基本

人民幣(0.13)分

人民幣5.45分

-攤薄

人民幣(0.13)分

人民幣5.33分

2011年

2010年

6月30日

12月31日

附註

人民幣千元

人民幣千元

(未經審核)

(經審核)

非流動資產

物業、廠房及設備

9

603,274

(重置)

每股(虧損)盈利

8

-基本

人民幣(0.13)分

人民幣5.45分

-攤薄

人民幣(0.13)分

人民幣5.33分

2011年

2010年

6月30日

12月31日

附註

人民幣千元

人民幣千元

(未經審核)

(經審核)

非流動負債

認股權證

13

44,670

政府補助

89,006

64,698

遞延稅項負債

16,726

18,594

105,732

127,962

淨資產

2,727,210

2,452,008

資本及儲備

股本

16

71,905

6,881

儲備

2,627,720

2,445,127

本公司擁有人應佔權益

2,699,625

2,008

非控股權益

27,585

總權益

2,008

/

简明综合现金流量表

截至2011年6月30日止六个月

截至6月30日止六個月

2011年

2010年

人民幣千元

人民幣千元

(未經審核)

(未經審核)

用於經營活動的淨現金

(166,763)

(623,813)

投資活動

已收利息

9,128

9,507

購買物業、廠房及設備

(84,324)

(48,919)

收購物業、廠房及設備的已付按金

(44,140)

(16,164)

已抵押銀行存款(增加)減少

(38,588)

174,045

已收政府資助

16,520

其他投資活動

9,221

(4,975)

(用於)來自投資活動的淨現金

(132,183)

113,494

融資活動

已付利息

(73,178)

已付股息

(70,313)

(56,196)

發行股份所得款項

226,109

附屬公司非控股權益供款

30,000

籌得銀行貸款

1,499,954

1,518,327

償還銀行貸款

(1,163,401)

(837,874)

附有追索權貼現票據之借款

3,865,080

4,344,965

償還與附有追索權貼現票據有關之借款

(3,824,344)

(4,965)

來自融資活動的淨現金

490,026

575,079

現金及等同現金增加淨額

191,080

64,760

於1月1日的現金及等同現金

495,439

432,794

於6月30日的現金及等同現金

686,519

497,554

現金及等同現金結餘分析

銀行結餘及現金

686,554

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